2020年1月3日,周五,上午九点。
陈诺坐在办公室里,面前的电脑屏幕上显示着全球主要金融市场的行情。经过昨天的激烈交锋,A股市场暂时恢复了平静。但他知道,徐国豪不会善罢甘休。他一定在酝酿新的攻击计划。而这一次,攻击的目标可能不仅仅是A股,还可能扩展到其他市场。
他拿起手机,给苏晚打了电话:“苏晚,你帮我查一下,鼎盛资本在港股和美股的持仓情况。我要知道他们在哪些标的上仓位最重。”
“好的。我马上去查。”
一个小时后,苏晚发来了一份详细的报告。报告显示,鼎盛资本在港股和美股的持仓主要集中在三只股票上——一只在港股上市的科技股,一只在美股上市的中概股,以及一只在美股上市的能源股。三只股票的总持仓市值约五十亿元。
陈诺看着那份报告,沉默了片刻,然后说:“苏晚,你觉得,如果我们在这三只股票上做空,徐国豪会怎么反应?”
苏晚愣了一下:“做空?诺哥,你是想主动出击?”
“是的。”陈诺说,“被动挨打不是我的风格。既然徐国豪想玩,我就陪他玩到底。他在A股攻击我们,我们就在港股和美股反击他。让他尝尝被两面夹击的滋味。”
苏晚沉默了片刻,然后说:“但这个计划风险很大。我们在港股和美股的资金有限,最多只能调动五亿元。而鼎盛资本的持仓市值是五十亿元,是我们的十倍。如果我们做空失败,可能会被他们反噬。”
“我知道。”陈诺说,“所以我们不能硬来,要智取。我们不直接做空那三只股票,而是通过做空相关的衍生品,比如股指期货、期权、ETF等,间接做空。这样既可以降低风险,又可以提高杠杆。”
苏晚想了想,然后说:“这个思路可行。但我们需要一个详细的执行方案。”
“好。你帮我做一个方案。今天下午下班前给我。”
当天下午,苏晚提交了一份详细的做空方案。方案的核心是:通过沪港通和深港通渠道,做空港股恒生指数期货;同时,通过合格境内机构投资者渠道,做空美股纳斯达克指数期货。总投入资金五亿元,杠杆比例三倍,总做空市值约十五亿元。
陈诺看完方案,沉默了片刻,然后说:“好。就按这个方案执行。下周一开始建仓。”
苏晚点了点头:“明白。”
周一上午,陈诺和苏晚开始执行做空计划。他们通过沪港通和深港通渠道,卖空了价值十亿元的恒生指数期货;同时,通过合格境内机构投资者渠道,卖空了价值五亿元的纳斯达克指数期货。建仓完成后,他们开始等待市场的反应。
第一天,市场没有明显反应。恒生指数小幅上涨,纳斯达克指数小幅下跌。辰诺资本的做空仓位出现了小幅浮亏。
第二天,市场开始出现波动。恒生指数下跌了百分之一,纳斯达克指数下跌了百分之一点五。辰诺资本的做空仓位开始盈利。
第三天,市场出现了较大幅度的下跌。恒生指数下跌了百分之二点三,纳斯达克指数下跌了百分之三点一。辰诺资本的做空仓位盈利约五千万元。
陈诺看着屏幕上的盈利数字,沉默了片刻,然后拿起手机,给苏晚打了电话:“苏晚,我们的做空仓位,盈利了多少?”
“大约五千万元。”苏晚说,“而且还在继续增加。”
“好。但不要贪心。明天开盘,平掉一半仓位,锁定利润。”
“明白。”
第四天,苏晚平掉了一半的做空仓位,锁定了约两千五百万元的利润。第五天,市场继续下跌,苏晚平掉了剩余的一半仓位,又锁定了约两千万元的利润。五天时间,五亿元资金,总收益约四千五百万元,收益率百分之九。
陈诺看着最终的结算报告,沉默了片刻,然后拿起手机,给苏晚发了条消息:“这次操作,证明了一个道理——不要把所有鸡蛋放在一个篮子里。横跨市场,可以分散风险,也可以寻找更多的机会。”
苏晚回复道:“是的。这次操作,让我对跨市场投资有了更深的理解。”
陈诺放下手机,靠在椅背上,闭上眼睛。他知道,横跨市场,是他应对徐国豪攻击的重要策略之一。通过在多个市场同时布局,他不仅可以分散风险,还可以在不同的市场中寻找机会,实现收益的最大化。这种策略,在未来的投资生涯中,将成为他的重要武器。